實習(xí)記者 | 章宇璠

景林資產(chǎn)于8月11日深夜披露了其在美股市場的最新持倉。

根據(jù)景林資產(chǎn)管理香港有限公司（以下簡稱“景林香港”）向美國證交會提交的截至2023年二季度末的美股持倉數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，景林香港今年二季度末在美股持有28只證券。其中，景林香港在今年第二季度新買進5只證券，加倉8只證券，同時清倉5只證券，減持5只證券。其美股持倉總市值20.69億美元（約合人民幣149.76億元），較今年一季度末的17.29億美元，季度環(huán)比增幅達20%。

此次公布的景林資產(chǎn)美股組合，是該私募通過其香港子公司進行投資的頭寸，并不包含中國內(nèi)地主體的美股頭寸。

景林香港的美股資產(chǎn)主要集中在中概股如拼多多、網(wǎng)易、新東方，以及臉書、英偉達、微軟等。截至今年6月30日，景林香港公司在美股的前十大持倉總市值為17.03億美元，占其美股持倉總市值的82.32%，集中度相對較高。

具體來看，二季度末其美股前十大重倉股分別是拼多多、臉書母公司Meta、網(wǎng)易、Doordash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團；前8名的持倉市值都超過了1億美元。

其中，拼多多被小幅增倉至470萬股，對應(yīng)市值為3.25億美元，為景林香港第一大重倉股。景林香港自2022年二季度起，連續(xù)四個季度加倉拼多多。在其享受了一波拼多多股價反彈行情后，從去年10月至今年2月初，拼多多股價最高漲幅突破130%后就不再上揚。在年中5月，拼多多年內(nèi)最大跌幅一度超40%。從五月末到七月末，拼多多的股價反彈幅度又接近50%。由此可見，景林香港對拼多多不斷連續(xù)抄底。

此外，景林香港本季度也加持?jǐn)?shù)家互聯(lián)網(wǎng)屬性的平臺公司，并且對AI人工智能領(lǐng)域持續(xù)看好。前十大持倉中，相關(guān)公司包括：臉書母公司META、網(wǎng)易、美國外賣平臺DOORDASH、微軟、英偉達。

其中，景林大幅加倉臉書母公司META，從一季度的63萬股增持至104.8萬股，變動幅度為66%。而META年內(nèi)股價也是直線上升，上半年累計漲幅超130%。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤認(rèn)為，自Chat GPT引發(fā)全球關(guān)注之后，全球尤其是中美對算力的需求激增，這一輪AI浪潮會帶來顯著商業(yè)價值，使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)健康態(tài)勢，因此公司前瞻布局了此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。未來，作為生產(chǎn)力工具，AI的應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來產(chǎn)業(yè)鏈由高算力投入到高收入回報的良性循環(huán)。在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，公司會更聚焦于應(yīng)用端的投資機會。

景林香港還將滿幫集團提升至第十大重倉股。其為江蘇滿運軟件科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）戰(zhàn)略合并的集團，其有“貨運數(shù)字化第一股”之稱。滿幫集團表示，公司會利用移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新的技術(shù)，提升車找貨、貨找車的數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，為傳統(tǒng)的物流行業(yè)升級賦能。今年二季度景林資產(chǎn)加倉滿幫集團258萬股，足見其對滿幫集團的樂觀預(yù)期。

富途控股也是前十大重倉股中的新面孔。公開資料顯示，富途控股為一家互聯(lián)網(wǎng)跨境券商，今年5月該公司發(fā)布公告稱，響應(yīng)中國證監(jiān)會對跨境證券業(yè)務(wù)的整改要求，富途將從2023年5月19日起從中國境內(nèi)應(yīng)用商店下架“富途牛?！?/span>APP。公告發(fā)布后，富途控股震蕩調(diào)整，二季度仍跌超20%，不過在此過程中，景林資產(chǎn)加倉180萬股，抄底意愿明顯。

景林資產(chǎn)對市場維持樂觀，并持續(xù)關(guān)注中長期經(jīng)濟恢復(fù)的成效。

從估值方面來看，景林資產(chǎn)表示，今年以來全球主要股市中的多數(shù)均創(chuàng)出了近年新高甚至歷史新高，而無論A股、港股還是中概股的走勢均明顯滯后、估值水平很低，后續(xù)仍有反彈空間。