界面新聞記者 | 馮雨晨

半導體板塊再度走強。6月5日，中晶科技（003026.SZ）、上海貝嶺（600171.SH）等盤中漲停，臺基股份（300046.SZ）一度沖至20cm。截至當日收盤，臺基股份漲超15%，協和電子（605258.SH）、中晶科技漲停，滿坤科技（301132.SZ）、上海貝嶺、逸豪新材（301176.SZ）、金海通（603061.SH）漲超5%，長川科技（300604.SZ）、博通集成（603068.SH）、紫光國微（002049.SZ）等跟漲。

港股市場，半導體概念股康特隆（01912.HK）盤中漲超162%，芯智控股（02168.HK）、晶門半導體（02878.HK）、中芯國際（00981.HK）、華虹半導體（01347.HK）紛紛跟漲。

消息面上，5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，注冊資本3440億元，股東陣容豪華，包括財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中國煙草、中國移動等國資以及六家國有大行。

據悉，國家集成電路產業投資基金是專為推動集成電路產業發展而設立的國家級投資基金，目前已經成立三期。本次大基金三期3440億元的注冊資本超過一期和二期的注冊資本總和。

2014年成立的大基金一期注冊資本987.2億元，主要聚焦集成電路芯片設計、制造、封裝、測試等領域，流向晶圓廠的投資占比達67%；2019年成立的大基金二期注冊資本2041.5億元，覆蓋的投資標的更為多元，涵蓋刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等，材料方面則涵蓋大硅片、光刻膠、掩模版、電子特氣等。

華西證券表示，從投資規模來看，大基金三期募集規模持續提升，反映出國家層面解決半導體“卡脖子”的決心。

目前，大基金三期還未公布明確的投向。但資本市場已經掀起上漲熱情，5月27日當天大基金三期成立消息出爐，市場7大半導體指數均逆勢上漲。5月27日至6月5日8個交易日內，半導體器件領域的臺基股份累計漲幅已近50%，上海貝嶺漲超45%，協和電子拿下三連板。

銀河證券表示，我國在全球半導體中的產能份額持續增加，疊加終端需求復蘇、國內晶圓廠成熟制程招標采購推進，這些將促使半導體設備行業繼續在國產替代的大背景下延續高景氣。

東吳證券指出，半導體行業處于歷史較低水平，大基金三期預計帶動半導體產業增長。半導體行業是典型的周期行業，從全球范圍來看，半導體行業從2022年下半年已經進入了周期性的下行階段，逐漸轉向低景氣周期。

瑞銀證券觀點認為，半導體設備或將成為大基金三期最受益的子行業。從市值和經營規模上看，該領域龍頭上市公司包括北方華創（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、拓荊科技（688072.SH）、盛美上海（688082.SH）等。

此外，華金證券指出，隨著AI應用需求持續釋放，“先進存力”建設勢在必行，存儲芯片或成為國家大基金三期的重點投資對象，存儲產業鏈相關的設備、材料等廠商迎來黃金發展機遇。